外汇市场

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外汇市场主要指国内银行间外汇市场。 即经国家外汇管理局批准可以经营外汇业务的境内金融机构(包括银行、非银行类金融机构和外资金融机构)之间通过中国外汇交易中心进行人民币与外币之间的交易市场。中国外汇交易中心总部在上海,北京为备份中心。 目前在广州、深圳、天津、济南、大连、南京、厦门、青岛、武汉、重庆、成都、珠海、汕头、福州、宁波、西安、沈阳、海口 18 个中心城市设有分中心。

中国银行间外汇市场实行会员制管理,凡经批准设立、开展外汇业务以及经营结售汇业务的金融机构及其分支机构,均可申请成为银行间外汇市场的会员,经审核批准后,通过中国外汇交易中心的电子交易系统入市交易。会员分为自营会员和代理会员两类。自营会员可兼营代理业务,代理会员只能从事代理业务,不得兼营自营业务。

中国银行间外汇市场采用做市商驱动的报价机制,目前有 23 家人民币外汇做市商和 16家外币对做市商,做市商通过外汇市场提供 API 程序接口为市场提供流动性。

目前运行的外汇交易系统于 2007 年 4 月 9 日上线运行,提供集中竞价与双边询价两种交易模式, 支持人民币对五种外币即期交易 (CNY/USD、 CNY/HKD、 CNY/JPY、 CNY/EUR和 CNY/GBP) ,八组外币对的即期交易(EUR/USD、AUD/ USD、GBP/USD、USD/JPY、 USD/ CAD、USD/CHF、USD/HKD、EUR/YEN) 、人民币兑外币远期交易。

银行间外汇市场实行本外币集中清算的办法。银行间外汇市场的交易会员的外汇资金清算通过中国外汇交易中心在境外开立的统一的外汇账户办理,人民币资金清算通过各会员在中国人民银行开立的人民币账户办理。人民币资金实行二级清算,即各个分中心负责当地会员之间的清算,总中心负责各分中心的差额清算。目前,本外币资金在交易日的第二天同时办理交割入账,即 T+1 清算。 银行间外汇市场交易时间和交易品种有明确的规定。一般情况下,交易市场每周一至五上午 9 点 20 分至 11 点开市,国内法定节假日不开市。